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中欧价值发现混合C 004232
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 柳世庆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.9665累计 3.9973净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.9665 | 3.9973 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.9973 | 4.0281 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.9833 | 4.0141 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.0044 | 4.0352 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.9640 | 3.9948 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9618 | 3.9926 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9818 | 4.0126 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0289 | 4.0597 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0372 | 4.0680 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0507 | 4.0815 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.0241 | 4.0549 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9982 | 4.0290 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.9918 | 4.0226 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.0125 | 4.0433 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.0394 | 4.0702 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0433 | 4.0741 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.0880 | 4.1188 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.1023 | 4.1331 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.0955 | 4.1263 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.0963 | 4.1271 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。