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中欧行业成长混合(LOF)C 004231
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 王培申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1001累计 2.2981净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.1001 | 2.2981 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1136 | 2.3116 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1354 | 2.3334 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1316 | 2.3296 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1679 | 2.3659 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1392 | 2.3372 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1435 | 2.3415 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1857 | 2.3837 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2331 | 2.4311 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2316 | 2.4296 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2306 | 2.4286 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2121 | 2.4101 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1905 | 2.3885 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2010 | 2.3990 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1915 | 2.3895 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2177 | 2.4157 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2108 | 2.4088 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2416 | 2.4396 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2497 | 2.4477 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2494 | 2.4474 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。