返回基金中心
永赢添益债券 004230
债券型-长债 · 永赢基金 · 基金经理 吴玮申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0824累计 1.4143净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0824 | 1.4143 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0819 | 1.4138 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0804 | 1.4123 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0795 | 1.4114 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0796 | 1.4115 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0813 | 1.4132 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0800 | 1.4119 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0802 | 1.4121 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0791 | 1.4110 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0789 | 1.4108 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0783 | 1.4102 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0778 | 1.4097 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0769 | 1.4088 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0768 | 1.4087 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0765 | 1.4084 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0763 | 1.4082 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0762 | 1.4081 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0765 | 1.4084 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0767 | 1.4086 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0767 | 1.4086 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。