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泰信鑫利混合C 004228
混合型-偏债 · 泰信基金 · 基金经理 张安格申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2009累计 1.2923净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2009 | 1.2923 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2026 | 1.2940 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2035 | 1.2949 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2029 | 1.2943 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2035 | 1.2949 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2031 | 1.2945 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2039 | 1.2953 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2054 | 1.2968 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2050 | 1.2964 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2059 | 1.2973 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2068 | 1.2982 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2068 | 1.2982 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2068 | 1.2982 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2067 | 1.2981 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2061 | 1.2975 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2059 | 1.2973 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2050 | 1.2964 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2049 | 1.2963 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2044 | 1.2958 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2047 | 1.2961 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。