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泰信鑫利混合A 004227
混合型-偏债 · 泰信基金 · 基金经理 张安格申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2444累计 1.3204净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2444 | 1.3204 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2437 | 1.3197 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2444 | 1.3204 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2440 | 1.3200 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2448 | 1.3208 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2463 | 1.3223 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2459 | 1.3219 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2469 | 1.3229 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2478 | 1.3238 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2477 | 1.3237 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2478 | 1.3238 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2476 | 1.3236 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2471 | 1.3231 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2469 | 1.3229 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2459 | 1.3219 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2458 | 1.3218 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2453 | 1.3213 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2456 | 1.3216 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2458 | 1.3218 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2459 | 1.3219 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。