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国寿安保稳诚混合C 004226
混合型-偏债 · 国寿安保基金 · 基金经理 吴坚、唐笑天申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1701累计 1.5134净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1701 | 1.5134 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1689 | 1.5122 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1757 | 1.5190 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1799 | 1.5232 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1828 | 1.5261 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1859 | 1.5292 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1849 | 1.5282 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1977 | 1.5410 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2030 | 1.5463 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2030 | 1.5463 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2049 | 1.5482 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2064 | 1.5497 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2022 | 1.5455 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2042 | 1.5475 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2028 | 1.5461 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2018 | 1.5451 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2016 | 1.5449 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2028 | 1.5461 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2025 | 1.5458 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2019 | 1.5452 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。