返回基金中心
国寿安保稳诚混合A 004225
混合型-偏债 · 国寿安保基金 · 基金经理 吴坚、唐笑天申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1736累计 1.5197净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1736 | 1.5197 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1787 | 1.5248 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1776 | 1.5237 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1844 | 1.5305 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1886 | 1.5347 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1915 | 1.5376 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1946 | 1.5407 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1936 | 1.5397 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2065 | 1.5526 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2119 | 1.5580 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2119 | 1.5580 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2138 | 1.5599 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2152 | 1.5613 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2111 | 1.5572 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2130 | 1.5591 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2116 | 1.5577 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2107 | 1.5568 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2104 | 1.5565 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2116 | 1.5577 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2113 | 1.5574 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。