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南方军工改革灵活配置混合A 004224
混合型-灵活 · 南方基金 · 基金经理 邹承原申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2101累计 1.2101净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2101 | 1.2101 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2418 | 1.2418 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2543 | 1.2543 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2636 | 1.2636 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2571 | 1.2571 | −3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3022 | 1.3022 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3275 | 1.3275 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3405 | 1.3405 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3415 | 1.3415 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3212 | 1.3212 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2975 | 1.2975 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2934 | 1.2934 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2799 | 1.2799 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2913 | 1.2913 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3084 | 1.3084 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3275 | 1.3275 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3329 | 1.3329 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3190 | 1.3190 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3170 | 1.3170 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2918 | 1.2918 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。