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中海添顺定期开放混合 004219
混合型-偏债 · 中海基金 · 基金经理 章俊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0377累计 1.0857净值日期 2021-06-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-18 | 1.0377 | 1.0857 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-06-11 | 1.0377 | 1.0857 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-06-04 | 1.0377 | 1.0857 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-28 | 1.0377 | 1.0857 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-21 | 1.0377 | 1.0857 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-14 | 1.0377 | 1.0857 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-07 | 1.0377 | 1.0857 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-30 | 1.0377 | 1.0857 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-23 | 1.0377 | 1.0857 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-16 | 1.0377 | 1.0857 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-09 | 1.0376 | 1.0856 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-02 | 1.0376 | 1.0856 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-29 | 1.0376 | 1.0856 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-26 | 1.0367 | 1.0847 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-25 | 1.0368 | 1.0848 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-24 | 1.0368 | 1.0848 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-23 | 1.0368 | 1.0848 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-22 | 1.0365 | 1.0845 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-19 | 1.0365 | 1.0845 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-18 | 1.0365 | 1.0845 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。