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兴业安润货币B 004217
货币型-普通货币 · 兴业基金 · 基金经理 刘禹含、宁瑶申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.3438 | 1.2700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3419 | 1.2680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3691 | 1.2680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6761 | 1.2530 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3374 | 1.2560 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3523 | 1.2580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.3875 | 1.2530 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4343 | 1.4230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4844 | 1.3820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3726 | 1.3410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 1.0154 | 1.3510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4033 | 1.3750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3573 | 1.3510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4067 | 1.3510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3912 | 1.3220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6759 | 1.3230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3849 | 1.3150 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3577 | 1.2860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3564 | 1.2770 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3518 | 1.2670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。