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兴业安润货币A 004216
货币型-普通货币 · 兴业基金 · 基金经理 刘禹含、宁瑶申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.3320 | 1.2420 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.3383 | 1.2500 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3363 | 1.2480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3636 | 1.2480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6651 | 1.2330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3321 | 1.2360 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3469 | 1.2380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.3491 | 1.2320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4290 | 1.4030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4793 | 1.3620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3672 | 1.3210 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.9989 | 1.3310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3978 | 1.3550 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3518 | 1.3310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4013 | 1.3300 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3857 | 1.3010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6649 | 1.3030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3794 | 1.2940 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3522 | 1.2660 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3508 | 1.2570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。