返回基金中心
中融量化智选混合A 004212
混合型-偏股 · 国联基金 · 基金经理 陈薪羽、刘李杰申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0796累计 1.0796净值日期 2022-12-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-23 | 1.0796 | 1.0796 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-16 | 1.0796 | 1.0796 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-09 | 1.0796 | 1.0796 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-02 | 1.0796 | 1.0796 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-25 | 1.0796 | 1.0796 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-18 | 1.0796 | 1.0796 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-11 | 1.0796 | 1.0796 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-08 | 1.0858 | 1.0858 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-07 | 1.0954 | 1.0954 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-04 | 1.1132 | 1.1132 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-03 | 1.0948 | 1.0948 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-02 | 1.0759 | 1.0759 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-01 | 1.0623 | 1.0623 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-31 | 1.0522 | 1.0522 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-28 | 1.0470 | 1.0470 | −3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-27 | 1.0841 | 1.0841 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-26 | 1.1166 | 1.1166 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-25 | 1.1065 | 1.1065 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-24 | 1.1070 | 1.1070 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-21 | 1.1120 | 1.1120 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。