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大成智惠量化多策略混合A 004209
混合型-灵活 · 大成基金 · 基金经理 刘旺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9020累计 1.1200净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9020 | 1.1200 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9138 | 1.1318 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9108 | 1.1288 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9192 | 1.1372 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9180 | 1.1360 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9139 | 1.1319 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9346 | 1.1526 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9485 | 1.1665 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9516 | 1.1696 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9508 | 1.1688 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9437 | 1.1617 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9322 | 1.1502 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9344 | 1.1524 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9249 | 1.1429 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9277 | 1.1457 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9271 | 1.1451 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9401 | 1.1581 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9481 | 1.1661 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9458 | 1.1638 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9452 | 1.1632 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。