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华商元亨混合A 004206

混合型-灵活 · 华商基金 · 基金经理胡中原申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.4185累计 2.7805净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-14	2.4185	2.7805	−0.97%	开放申购	开放赎回
2026-10-13	2.4421	2.8041	−1.08%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.4688	2.8308	−2.52%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.5325	2.8945	+0.48%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.5204	2.8824	−2.83%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.5939	2.9559	+0.66%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.5770	2.9390	+0.61%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.5613	2.9233	−1.62%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.6035	2.9655	−1.90%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.6539	3.0159	+0.17%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.6493	3.0113	+0.68%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.6315	2.9935	+1.34%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.5966	2.9586	+1.95%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.5470	2.9090	+0.52%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.5339	2.8959	+0.32%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.5258	2.8878	−0.75%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.5448	2.9068	+0.01%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.5445	2.9065	−2.06%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.5979	2.9599	−1.29%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.6318	2.9938	−0.66%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。