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华夏泰兴混合A 004202
混合型-偏债 · 华夏基金 · 基金经理 郝彬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3315累计 1.5262净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3315 | 1.5262 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3307 | 1.5254 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3295 | 1.5242 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3317 | 1.5264 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3322 | 1.5269 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3304 | 1.5251 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3341 | 1.5288 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3350 | 1.5297 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3349 | 1.5296 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3342 | 1.5289 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3325 | 1.5272 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3303 | 1.5250 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3304 | 1.5251 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3283 | 1.5230 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3285 | 1.5232 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3279 | 1.5226 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3301 | 1.5248 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3311 | 1.5258 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3307 | 1.5254 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3307 | 1.5254 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。