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博时富瑞纯债债券A 004200
债券型-中短债 · 博时基金 · 基金经理 倪玉娟、卞竑申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0902累计 1.3685净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0902 | 1.3685 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0896 | 1.3679 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0893 | 1.3676 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0891 | 1.3674 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0894 | 1.3677 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0889 | 1.3672 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0889 | 1.3672 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0886 | 1.3669 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0886 | 1.3669 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0884 | 1.3667 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0882 | 1.3665 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0879 | 1.3662 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0878 | 1.3661 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0877 | 1.3660 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0876 | 1.3659 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0874 | 1.3657 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0874 | 1.3657 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0874 | 1.3657 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0874 | 1.3657 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0873 | 1.3656 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。