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泓德裕鑫一年定开债券C 004197
债券型-混合一级 · 泓德基金 · 基金经理 赵端端、王璐申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9800累计 1.2150净值日期 2022-07-01 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | 0.9800 | 1.2150 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-24 | 0.9800 | 1.2150 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-17 | 0.9800 | 1.2150 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-10 | 0.9800 | 1.2150 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-02 | 0.9800 | 1.2150 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-05-30 | 0.9800 | 1.2150 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-27 | 0.9791 | 1.2141 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-26 | 0.9793 | 1.2143 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-25 | 0.9790 | 1.2140 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-24 | 0.9790 | 1.2140 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-23 | 0.9790 | 1.2140 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-05-20 | 0.9790 | 1.2140 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-05-13 | 0.9809 | 1.2159 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-05-06 | 0.9832 | 1.2182 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-29 | 0.9831 | 1.2181 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-22 | 0.9827 | 1.2177 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-15 | 0.9825 | 1.2175 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-08 | 0.9869 | 1.2219 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-01 | 0.9858 | 1.2208 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-03-25 | 0.9860 | 1.2210 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。