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招商中证500指数增强C 004193
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 邓童 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7860累计 1.7860净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7860 | 1.7860 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8225 | 1.8225 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8172 | 1.8172 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8430 | 1.8430 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8425 | 1.8425 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8367 | 1.8367 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8811 | 1.8811 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9166 | 1.9166 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9281 | 1.9281 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9315 | 1.9315 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9164 | 1.9164 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8861 | 1.8861 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8946 | 1.8946 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8727 | 1.8727 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8786 | 1.8786 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8814 | 1.8814 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9121 | 1.9121 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9272 | 1.9272 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9230 | 1.9230 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9199 | 1.9199 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。