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招商中证500指数增强A 004192
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 邓童 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8330累计 1.8330净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8330 | 1.8330 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8389 | 1.8389 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8764 | 1.8764 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8709 | 1.8709 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8973 | 1.8973 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8968 | 1.8968 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8908 | 1.8908 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9364 | 1.9364 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9730 | 1.9730 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9848 | 1.9848 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9883 | 1.9883 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9727 | 1.9727 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9414 | 1.9414 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9502 | 1.9502 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9276 | 1.9276 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9336 | 1.9336 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9365 | 1.9365 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9680 | 1.9680 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9835 | 1.9835 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9792 | 1.9792 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。