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招商沪深300指数增强C 004191
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 王平、王宁远 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6422累计 1.6422净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6422 | 1.6422 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6594 | 1.6594 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6662 | 1.6662 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6758 | 1.6758 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6735 | 1.6735 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6833 | 1.6833 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6759 | 1.6759 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6699 | 1.6699 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6979 | 1.6979 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7195 | 1.7195 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7276 | 1.7276 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7211 | 1.7211 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7113 | 1.7113 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6934 | 1.6934 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7001 | 1.7001 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6922 | 1.6922 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7040 | 1.7040 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7129 | 1.7129 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7305 | 1.7305 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7404 | 1.7404 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。