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招商沪深300指数增强A 004190
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 王平、王宁远 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6780累计 1.6780净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6780 | 1.6780 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7023 | 1.7023 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7201 | 1.7201 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7272 | 1.7272 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7371 | 1.7371 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7347 | 1.7347 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7447 | 1.7447 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7370 | 1.7370 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7308 | 1.7308 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7597 | 1.7597 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7821 | 1.7821 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7904 | 1.7904 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7837 | 1.7837 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7734 | 1.7734 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7549 | 1.7549 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7618 | 1.7618 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7536 | 1.7536 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7659 | 1.7659 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7750 | 1.7750 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7933 | 1.7933 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。