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南方宏元定开债 004180
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 刘骥申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2634累计 1.3804净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2634 | 1.3804 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2633 | 1.3803 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2626 | 1.3796 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2623 | 1.3793 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2614 | 1.3784 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2612 | 1.3782 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2611 | 1.3781 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2616 | 1.3786 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2610 | 1.3780 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2610 | 1.3780 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2605 | 1.3775 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2605 | 1.3775 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2603 | 1.3773 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2599 | 1.3769 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2597 | 1.3767 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2597 | 1.3767 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2596 | 1.3766 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2594 | 1.3764 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2593 | 1.3763 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2594 | 1.3764 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。