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平安惠裕C 004177

债券型-混合债 · 平安基金 · 基金经理 WANG AO(汪澳)、余斌、张文平申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.9877累计 0.9977净值日期 2019-08-30 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2019-08-28	0.9870	0.9970	−0.03%	开放申购	开放赎回
2019-08-27	0.9873	0.9973	+0.25%	开放申购	开放赎回
2019-08-26	0.9848	0.9948	−0.19%	开放申购	开放赎回
2019-08-23	0.9867	0.9967	+0.06%	开放申购	开放赎回
2019-08-22	0.9861	0.9961	−0.07%	开放申购	开放赎回
2019-08-21	0.9868	0.9968	+0.04%	开放申购	开放赎回
2019-08-20	0.9864	0.9964	+0.04%	开放申购	开放赎回
2019-08-19	0.9860	0.9960	+0.40%	开放申购	开放赎回
2019-08-16	0.9821	0.9921	+0.11%	开放申购	开放赎回
2019-08-15	0.9810	0.9910	+0.05%	开放申购	开放赎回
2019-08-14	0.9805	0.9905	−0.07%	开放申购	开放赎回
2019-08-13	0.9812	0.9912	−0.02%	开放申购	开放赎回
2019-08-12	0.9814	0.9914	+0.09%	开放申购	开放赎回
2019-08-09	0.9805	0.9905	−0.04%	开放申购	开放赎回
2019-08-08	0.9809	0.9909	+0.05%	开放申购	开放赎回
2019-08-07	0.9804	0.9904	−0.04%	开放申购	开放赎回
2019-08-06	0.9808	0.9908	−0.28%	开放申购	开放赎回
2019-08-05	0.9836	0.9936	−0.19%	开放申购	开放赎回
2019-08-02	0.9855	0.9955	−0.26%	开放申购	开放赎回
2019-08-01	0.9881	0.9981	−0.19%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。