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博时鑫泰混合C 004176
混合型-灵活 · 博时基金 · 基金经理 李睿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5182累计 1.7265净值日期 2025-09-01 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 1.5182 | 1.7265 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-29 | 1.5220 | 1.7303 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-28 | 1.5188 | 1.7271 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-27 | 1.5196 | 1.7279 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-26 | 1.5251 | 1.7334 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-25 | 1.5225 | 1.7308 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-22 | 1.5171 | 1.7254 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-21 | 1.5148 | 1.7231 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-20 | 1.5133 | 1.7216 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-19 | 1.5134 | 1.7217 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-18 | 1.5135 | 1.7218 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-15 | 1.5163 | 1.7246 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-14 | 1.5142 | 1.7225 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-13 | 1.5176 | 1.7259 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 1.5182 | 1.7265 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.5192 | 1.7275 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.5192 | 1.7275 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.5197 | 1.7280 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.5191 | 1.7274 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.5168 | 1.7251 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。