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博时鑫泰混合A 004175
混合型-灵活 · 博时基金 · 基金经理 李睿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5336累计 1.8429净值日期 2025-09-01 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 1.5336 | 1.8429 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-29 | 1.5372 | 1.8465 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-28 | 1.5339 | 1.8432 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-27 | 1.5348 | 1.8441 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-26 | 1.5403 | 1.8496 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-25 | 1.5377 | 1.8470 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-22 | 1.5322 | 1.8415 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-21 | 1.5299 | 1.8392 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-20 | 1.5284 | 1.8377 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-19 | 1.5284 | 1.8377 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-18 | 1.5286 | 1.8379 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-15 | 1.5314 | 1.8407 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-14 | 1.5292 | 1.8385 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-13 | 1.5326 | 1.8419 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 1.5333 | 1.8426 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.5342 | 1.8435 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.5343 | 1.8436 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.5348 | 1.8441 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.5342 | 1.8435 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.5318 | 1.8411 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。