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中信保诚永益一年定期开放混合C 004172
混合型-偏债 · 中信保诚基金 · 基金经理 何文忠申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0026累计 1.1856净值日期 2021-06-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-07 | 1.0026 | 1.1856 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-04 | 1.0034 | 1.1864 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-03 | 1.0034 | 1.1864 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-02 | 1.0034 | 1.1864 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-01 | 1.0035 | 1.1865 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-31 | 1.0035 | 1.1865 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-28 | 1.0035 | 1.1865 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-27 | 1.0035 | 1.1865 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-26 | 1.0035 | 1.1865 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-25 | 1.0035 | 1.1865 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-24 | 1.0035 | 1.1865 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-21 | 1.0035 | 1.1865 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-20 | 1.0035 | 1.1865 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-19 | 1.0035 | 1.1865 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-18 | 1.0035 | 1.1865 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-17 | 1.0035 | 1.1865 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-14 | 1.0035 | 1.1865 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-13 | 1.0035 | 1.1865 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-12 | 1.0035 | 1.1865 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-11 | 1.0035 | 1.1865 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。