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万家现金增利货币B 004170
货币型-普通货币 · 万家基金 · 基金经理 郅元、黄倩倩申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.3475 | 1.2780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.3481 | 1.2780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3487 | 1.2790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3481 | 1.2790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6938 | 1.2790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3494 | 1.2830 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3482 | 1.2850 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.4536 | 1.2880 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3538 | 1.2830 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3485 | 1.2800 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3449 | 1.3200 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 1.0495 | 1.3210 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3486 | 1.3250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3485 | 1.3310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4234 | 1.3550 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3474 | 1.3130 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6942 | 1.3120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3629 | 1.3100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3585 | 1.3000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3939 | 1.2920 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。