返回基金中心
万家现金增利货币A 004169
货币型-普通货币 · 万家基金 · 基金经理 郅元、黄倩倩申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2948 | 1.0840 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2957 | 1.0860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2950 | 1.0860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2959 | 1.0870 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5897 | 1.0870 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2965 | 1.0910 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2977 | 1.0940 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.0892 | 1.0950 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3019 | 1.0910 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2962 | 1.0880 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2934 | 1.1280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.8933 | 1.1290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2967 | 1.1340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2961 | 1.1390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3711 | 1.1620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2965 | 1.1200 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5901 | 1.1190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3113 | 1.1170 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3076 | 1.1070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3395 | 1.0990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。