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博时富嘉纯债债券 004168
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 李俏、李田田申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0152累计 1.3278净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0152 | 1.3278 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0150 | 1.3276 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0143 | 1.3269 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0133 | 1.3259 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0137 | 1.3263 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0149 | 1.3275 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0141 | 1.3267 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0149 | 1.3275 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0124 | 1.3250 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0122 | 1.3248 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0111 | 1.3237 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0106 | 1.3232 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0096 | 1.3222 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0096 | 1.3222 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0094 | 1.3220 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0092 | 1.3218 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0091 | 1.3217 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0094 | 1.3220 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0096 | 1.3222 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0096 | 1.3222 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。