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东方价值挖掘灵活配置混合A 004166
混合型-灵活 · 东方基金 · 基金经理 金凤申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9250累计 0.9800净值日期 2023-01-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-17 | 0.9250 | 0.9800 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-16 | 0.9251 | 0.9801 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-13 | 0.9251 | 0.9801 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-12 | 0.9251 | 0.9801 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-11 | 0.9251 | 0.9801 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-10 | 0.9251 | 0.9801 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-09 | 0.9251 | 0.9801 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-06 | 0.9252 | 0.9802 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-05 | 0.9252 | 0.9802 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-04 | 0.9252 | 0.9802 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-03 | 0.9253 | 0.9803 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-31 | 0.9253 | 0.9803 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-30 | 0.9260 | 0.9810 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-29 | 0.9268 | 0.9818 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-28 | 0.9275 | 0.9825 | +0.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-27 | 0.9213 | 0.9763 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-26 | 0.9215 | 0.9765 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-23 | 0.9223 | 0.9773 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-22 | 0.9226 | 0.9776 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-21 | 0.9229 | 0.9779 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。