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北信瑞丰增强回报 004165

混合型-偏债 · 华银基金 · 基金经理郑猛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.0411累计 1.0411净值日期 2019-04-04 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2019-04-04	1.0411	1.0411	0.00%	开放申购	开放赎回
2019-04-03	1.0411	1.0411	−0.01%	开放申购	开放赎回
2019-04-02	1.0412	1.0412	+0.01%	开放申购	开放赎回
2019-04-01	1.0411	1.0411	+0.04%	开放申购	开放赎回
2019-03-29	1.0407	1.0407	+0.04%	开放申购	开放赎回
2019-03-28	1.0403	1.0403	−0.03%	开放申购	开放赎回
2019-03-27	1.0406	1.0406	−0.01%	开放申购	开放赎回
2019-03-26	1.0407	1.0407	−0.07%	开放申购	开放赎回
2019-03-25	1.0414	1.0414	−0.14%	开放申购	开放赎回
2019-03-22	1.0429	1.0429	−2.88%	开放申购	开放赎回
2019-03-21	1.0738	1.0738	—	暂停申购	暂停赎回
2019-03-15	1.0718	1.0718	—	暂停申购	暂停赎回
2019-03-08	1.0729	1.0729	—	暂停申购	暂停赎回
2019-03-01	1.0767	1.0767	—	暂停申购	暂停赎回
2019-02-22	1.0752	1.0752	—	暂停申购	暂停赎回
2019-02-15	1.0730	1.0730	—	暂停申购	暂停赎回
2019-02-01	1.0690	1.0690	—	暂停申购	暂停赎回
2019-01-25	1.0657	1.0657	—	暂停申购	暂停赎回
2019-01-18	1.0879	1.0879	—	暂停申购	暂停赎回
2019-01-11	1.0985	1.0985	—	暂停申购	暂停赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。