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国泰企业信用精选C人民币 004164
QDII-纯债 · 国泰基金 · 基金经理 吴向军、索峰QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0467累计 1.0467净值日期 2021-05-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-26 | 1.0467 | 1.0467 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-25 | 1.0485 | 1.0485 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-24 | 1.0495 | 1.0495 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-21 | 1.0485 | 1.0485 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-20 | 1.0502 | 1.0502 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-19 | 1.0481 | 1.0481 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-18 | 1.0492 | 1.0492 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-17 | 1.0486 | 1.0486 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-14 | 1.0511 | 1.0511 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-13 | 1.0522 | 1.0522 | +0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-12 | 1.0488 | 1.0488 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-11 | 1.0489 | 1.0489 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-10 | 1.0509 | 1.0509 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-07 | 1.0535 | 1.0535 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-06 | 1.0555 | 1.0555 | +0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-30 | 1.0524 | 1.0524 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-29 | 1.0525 | 1.0525 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-28 | 1.0534 | 1.0534 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-27 | 1.0538 | 1.0538 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-26 | 1.0537 | 1.0537 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。