返回基金中心

国泰企业信用精选A美元现钞 004163

QDII-纯债 · 国泰基金 · 基金经理吴向军、索峰QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.1663累计 0.1663净值日期 2021-05-26 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2021-05-26	0.1663	0.1663	+0.12%	暂停申购	开放赎回
2021-05-25	0.1661	0.1661	+0.12%	暂停申购	开放赎回
2021-05-24	0.1659	0.1659	−0.06%	暂停申购	开放赎回
2021-05-21	0.1660	0.1660	+0.12%	暂停申购	开放赎回
2021-05-20	0.1658	0.1658	−0.12%	暂停申购	开放赎回
2021-05-19	0.1660	0.1660	+0.06%	暂停申购	暂停赎回
2021-05-18	0.1659	0.1659	−0.06%	暂停申购	开放赎回
2021-05-17	0.1660	0.1660	+0.12%	暂停申购	开放赎回
2021-05-14	0.1658	0.1658	0.00%	暂停申购	开放赎回
2021-05-13	0.1658	0.1658	−0.18%	暂停申购	开放赎回
2021-05-12	0.1661	0.1661	−0.06%	暂停申购	开放赎回
2021-05-11	0.1662	0.1662	+0.12%	暂停申购	开放赎回
2021-05-10	0.1660	0.1660	+0.12%	暂停申购	开放赎回
2021-05-07	0.1658	0.1658	+0.18%	暂停申购	开放赎回
2021-05-06	0.1655	0.1655	0.00%	暂停申购	开放赎回
2021-04-30	0.1655	0.1655	+0.06%	暂停申购	开放赎回
2021-04-29	0.1654	0.1654	+0.12%	暂停申购	开放赎回
2021-04-28	0.1652	0.1652	+0.06%	暂停申购	开放赎回
2021-04-27	0.1651	0.1651	0.00%	暂停申购	开放赎回
2021-04-26	0.1651	0.1651	0.00%	暂停申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。