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国泰企业信用精选A人民币 004161
QDII-纯债 · 国泰基金 · 基金经理 吴向军、索峰QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0657累计 1.0657净值日期 2021-05-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-26 | 1.0657 | 1.0657 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-25 | 1.0675 | 1.0675 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-24 | 1.0684 | 1.0684 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-21 | 1.0673 | 1.0673 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-20 | 1.0691 | 1.0691 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-19 | 1.0669 | 1.0669 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-18 | 1.0680 | 1.0680 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-17 | 1.0674 | 1.0674 | −0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-14 | 1.0698 | 1.0698 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-13 | 1.0710 | 1.0710 | +0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-12 | 1.0675 | 1.0675 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-11 | 1.0676 | 1.0676 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-10 | 1.0696 | 1.0696 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-07 | 1.0722 | 1.0722 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-06 | 1.0742 | 1.0742 | +0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-30 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-29 | 1.0706 | 1.0706 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-28 | 1.0715 | 1.0715 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-27 | 1.0719 | 1.0719 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-26 | 1.0718 | 1.0718 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。