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中欧天启债券C 004160
债券型-长债 · 中欧基金 · 基金经理 王家柱申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0474累计 1.0474净值日期 2018-08-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-07 | 1.0474 | 1.0474 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-06 | 1.0471 | 1.0471 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-03 | 1.0472 | 1.0472 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-02 | 1.0467 | 1.0467 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-01 | 1.0465 | 1.0465 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-31 | 1.0469 | 1.0469 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-30 | 1.0464 | 1.0464 | +0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-27 | 1.0405 | 1.0405 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-26 | 1.0403 | 1.0403 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-25 | 1.0404 | 1.0404 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-24 | 1.0389 | 1.0389 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-20 | 1.0383 | 1.0383 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-13 | 1.0484 | 1.0484 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-06 | 1.0448 | 1.0448 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-30 | 1.0404 | 1.0404 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-29 | 1.0404 | 1.0404 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-22 | 1.0383 | 1.0383 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-15 | 1.0375 | 1.0375 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-08 | 1.0390 | 1.0390 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-01 | 1.0396 | 1.0396 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。