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中欧天启债券A 004159
债券型-长债 · 中欧基金 · 基金经理 王家柱申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0546累计 1.0546净值日期 2018-08-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-07 | 1.0546 | 1.0546 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-06 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-03 | 1.0544 | 1.0544 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-02 | 1.0539 | 1.0539 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-01 | 1.0537 | 1.0537 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-31 | 1.0541 | 1.0541 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-30 | 1.0535 | 1.0535 | +0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-27 | 1.0475 | 1.0475 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-26 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-25 | 1.0474 | 1.0474 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-24 | 1.0459 | 1.0459 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-20 | 1.0453 | 1.0453 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-13 | 1.0553 | 1.0553 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-06 | 1.0516 | 1.0516 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-30 | 1.0471 | 1.0471 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-29 | 1.0471 | 1.0471 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-22 | 1.0449 | 1.0449 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-15 | 1.0440 | 1.0440 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-08 | 1.0454 | 1.0454 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-01 | 1.0460 | 1.0460 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。