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中信保诚至诚混合A 004157
混合型-灵活 · 中信保诚基金 · 基金经理 管嘉琪申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0080累计 1.1680净值日期 2025-12-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 1.0080 | 1.1680 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-08 | 1.0080 | 1.1680 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-05 | 1.0080 | 1.1680 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-04 | 1.0080 | 1.1680 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-03 | 1.0080 | 1.1680 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-02 | 1.0080 | 1.1680 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-01 | 1.0080 | 1.1680 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-28 | 1.0080 | 1.1680 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-27 | 1.0080 | 1.1680 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-26 | 1.0090 | 1.1690 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-25 | 1.0080 | 1.1680 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-24 | 1.0080 | 1.1680 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-21 | 1.0080 | 1.1680 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-20 | 1.0080 | 1.1680 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-19 | 1.0080 | 1.1680 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-18 | 1.0070 | 1.1670 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-17 | 1.0070 | 1.1670 | −0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-14 | 1.0090 | 1.1690 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-13 | 1.0090 | 1.1690 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 1.0090 | 1.1690 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。