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中信保诚新悦混合B 004154
混合型-灵活 · 中信保诚基金 · 基金经理 金山申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7448累计 1.8978净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7448 | 1.8978 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7465 | 1.8995 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7498 | 1.9028 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7455 | 1.8985 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7421 | 1.8951 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7459 | 1.8989 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7431 | 1.8961 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7440 | 1.8970 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7480 | 1.9010 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7524 | 1.9054 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7539 | 1.9069 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7527 | 1.9057 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7507 | 1.9037 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7443 | 1.8973 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7462 | 1.8992 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7463 | 1.8993 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7490 | 1.9020 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7507 | 1.9037 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7534 | 1.9064 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7547 | 1.9077 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。