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中信保诚新悦混合A 004153
混合型-灵活 · 中信保诚基金 · 基金经理 金山申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7839累计 1.9369净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7839 | 1.9369 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7855 | 1.9385 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7890 | 1.9420 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7845 | 1.9375 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7811 | 1.9341 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7849 | 1.9379 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7820 | 1.9350 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7829 | 1.9359 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7870 | 1.9400 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7916 | 1.9446 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7931 | 1.9461 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7918 | 1.9448 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7898 | 1.9428 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7832 | 1.9362 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7852 | 1.9382 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7852 | 1.9382 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7880 | 1.9410 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7897 | 1.9427 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7925 | 1.9455 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7938 | 1.9468 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。