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先锋日添利B 004152
货币型-普通货币 · 先锋基金 · 基金经理 杜旭、黄意球申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.3261 | 1.2810 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.4776 | 1.2830 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3293 | 1.2040 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3084 | 1.2040 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.3084 | 1.2160 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3631 | 1.2270 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3281 | 1.2090 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.3294 | 1.2100 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.3294 | 1.2550 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.3294 | 1.3080 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.3294 | 1.3100 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.3294 | 1.3100 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.3294 | 1.3090 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.3294 | 1.3080 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4163 | 1.2980 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4281 | 1.2420 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3347 | 1.1890 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.3282 | 1.2440 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.3282 | 1.2430 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.3282 | 1.2410 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。