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先锋日添利A 004151
货币型-普通货币 · 先锋基金 · 基金经理 杜旭、黄意球申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2878 | 1.1360 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.4391 | 1.1380 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2906 | 1.0600 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2700 | 1.0600 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2700 | 1.0710 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3195 | 1.0820 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2897 | 1.0670 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2910 | 1.0680 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2910 | 1.1140 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2910 | 1.1660 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2910 | 1.1680 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2910 | 1.1680 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2911 | 1.1670 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2911 | 1.1660 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3777 | 1.1560 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3896 | 1.1010 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2961 | 1.0480 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2899 | 1.1090 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2899 | 1.1070 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2899 | 1.1060 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。