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博时鑫惠混合C 004150
混合型-灵活 · 博时基金 · 基金经理 杨永光、王惟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3050累计 1.3578净值日期 2024-09-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | 1.3050 | 1.3578 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-19 | 1.3023 | 1.3551 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-18 | 1.2992 | 1.3520 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-13 | 1.2986 | 1.3514 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-12 | 1.2989 | 1.3517 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-11 | 1.2986 | 1.3514 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-10 | 1.2972 | 1.3500 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-09 | 1.2980 | 1.3508 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-06 | 1.3015 | 1.3543 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-05 | 1.3047 | 1.3575 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-04 | 1.3029 | 1.3557 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-03 | 1.3043 | 1.3571 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-02 | 1.3015 | 1.3543 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-30 | 1.3059 | 1.3587 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-29 | 1.3025 | 1.3553 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-28 | 1.2994 | 1.3522 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-27 | 1.3000 | 1.3528 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-26 | 1.3022 | 1.3550 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-23 | 1.3002 | 1.3530 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-22 | 1.2976 | 1.3504 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。