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博时鑫惠混合A 004149
混合型-灵活 · 博时基金 · 基金经理 杨永光、王惟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3141累计 1.3680净值日期 2024-09-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | 1.3141 | 1.3680 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-19 | 1.3114 | 1.3653 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-18 | 1.3083 | 1.3622 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-13 | 1.3076 | 1.3615 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-12 | 1.3080 | 1.3619 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-11 | 1.3077 | 1.3616 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-10 | 1.3062 | 1.3601 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-09 | 1.3070 | 1.3609 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-06 | 1.3105 | 1.3644 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-05 | 1.3137 | 1.3676 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-04 | 1.3120 | 1.3659 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-03 | 1.3134 | 1.3673 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-02 | 1.3105 | 1.3644 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-30 | 1.3150 | 1.3689 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-29 | 1.3115 | 1.3654 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-28 | 1.3084 | 1.3623 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-27 | 1.3089 | 1.3628 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-26 | 1.3112 | 1.3651 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-23 | 1.3092 | 1.3631 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-22 | 1.3066 | 1.3605 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。