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上投安丰回报C 004145
混合型-偏债 · 摩根基金(中国) · 基金经理 任翔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2943累计 1.2943净值日期 2022-09-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-15 | 1.2943 | 1.2943 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-14 | 1.2943 | 1.2943 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-13 | 1.2943 | 1.2943 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-09 | 1.2946 | 1.2946 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-08 | 1.2947 | 1.2947 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-07 | 1.2948 | 1.2948 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-06 | 1.2949 | 1.2949 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-05 | 1.2951 | 1.2951 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-02 | 1.2954 | 1.2954 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-01 | 1.2955 | 1.2955 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-31 | 1.2956 | 1.2956 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-30 | 1.2957 | 1.2957 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-29 | 1.2958 | 1.2958 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-26 | 1.2961 | 1.2961 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-25 | 1.2962 | 1.2962 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-24 | 1.2963 | 1.2963 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-23 | 1.2964 | 1.2964 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-22 | 1.2965 | 1.2965 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-19 | 1.2966 | 1.2966 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-18 | 1.2967 | 1.2967 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。