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上投安丰回报A 004144
混合型-偏债 · 摩根基金(中国) · 基金经理 任翔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3759累计 1.3759净值日期 2022-09-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-15 | 1.3759 | 1.3759 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-14 | 1.3758 | 1.3758 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-13 | 1.3758 | 1.3758 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-09 | 1.3761 | 1.3761 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-08 | 1.3763 | 1.3763 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-07 | 1.3764 | 1.3764 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-06 | 1.3765 | 1.3765 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-05 | 1.3766 | 1.3766 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-02 | 1.3769 | 1.3769 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-01 | 1.3770 | 1.3770 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-31 | 1.3771 | 1.3771 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-30 | 1.3772 | 1.3772 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-29 | 1.3773 | 1.3773 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-26 | 1.3776 | 1.3776 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-25 | 1.3776 | 1.3776 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-24 | 1.3777 | 1.3777 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-23 | 1.3778 | 1.3778 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-22 | 1.3779 | 1.3779 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-19 | 1.3780 | 1.3780 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-18 | 1.3781 | 1.3781 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。