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招商盛合灵活混合C 004143
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 刘浒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9638累计 1.9638净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.9638 | 1.9638 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9913 | 1.9913 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9856 | 1.9856 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0029 | 2.0029 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0053 | 2.0053 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0014 | 2.0014 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0066 | 2.0066 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0297 | 2.0297 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0446 | 2.0446 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0556 | 2.0556 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0551 | 2.0551 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0427 | 2.0427 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0425 | 2.0425 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0256 | 2.0256 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0344 | 2.0344 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0160 | 2.0160 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0204 | 2.0204 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0343 | 2.0343 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0486 | 2.0486 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.0429 | 2.0429 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。