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招商盛合灵活混合A 004142
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 刘浒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0294累计 2.0294净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.0294 | 2.0294 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0235 | 2.0235 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0412 | 2.0412 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0436 | 2.0436 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0396 | 2.0396 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0449 | 2.0449 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0684 | 2.0684 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0836 | 2.0836 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0949 | 2.0949 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0943 | 2.0943 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0818 | 2.0818 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0815 | 2.0815 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0643 | 2.0643 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0732 | 2.0732 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0545 | 2.0545 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0589 | 2.0589 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0732 | 2.0732 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0877 | 2.0877 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.0819 | 2.0819 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.0721 | 2.0721 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。