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兴业瑞丰6个月定开债券A 004141
债券型-长债 · 兴业基金 · 基金经理 罗林金申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0369累计 1.3807净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0369 | 1.3807 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0364 | 1.3802 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0362 | 1.3800 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0360 | 1.3798 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0354 | 1.3792 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0352 | 1.3790 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0351 | 1.3789 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0348 | 1.3786 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0344 | 1.3782 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0343 | 1.3781 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0336 | 1.3774 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0331 | 1.3769 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0325 | 1.3763 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0324 | 1.3762 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0320 | 1.3758 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0319 | 1.3757 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0318 | 1.3756 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0313 | 1.3751 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0308 | 1.3746 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0309 | 1.3747 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。