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兴业福鑫债券 004140
债券型-长债 · 兴业基金 · 基金经理 伍方方申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0182累计 1.3752净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0182 | 1.3752 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0184 | 1.3754 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0175 | 1.3745 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0172 | 1.3742 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0162 | 1.3732 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0156 | 1.3726 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0156 | 1.3726 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0166 | 1.3736 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0155 | 1.3725 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0158 | 1.3728 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0150 | 1.3720 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0311 | 1.3721 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0306 | 1.3716 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0302 | 1.3712 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0295 | 1.3705 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0294 | 1.3704 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0291 | 1.3701 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0288 | 1.3698 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0286 | 1.3696 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0289 | 1.3699 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。