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中邮军民融合灵活配置混合A 004139
混合型-灵活 · 中邮基金 · 基金经理 王高申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9372累计 1.9372净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.9372 | 1.9372 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9392 | 1.9392 | +2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8867 | 1.8867 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9280 | 1.9280 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9506 | 1.9506 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9881 | 1.9881 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9942 | 1.9942 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9871 | 1.9871 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0496 | 2.0496 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0717 | 2.0717 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0718 | 2.0718 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0788 | 2.0788 | +2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0342 | 2.0342 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0091 | 2.0091 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0149 | 2.0149 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9923 | 1.9923 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0211 | 2.0211 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0502 | 2.0502 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0590 | 2.0590 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0723 | 2.0723 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。